Fluxo de caixa é o retrato do dinheiro que entra e sai da empresa. Sem ele, dá para faturar muito e mesmo assim ficar no vermelho. Organizar é mais simples do que parece.
O que é fluxo de caixa
É o acompanhamento das entradas (o que você recebe) e das saídas (o que você paga) ao longo do tempo. Ele mostra se sobra ou falta dinheiro em cada período — e antecipa o aperto antes de ele acontecer.
Como organizar na prática
- Registre contas a receber e a pagar, com data de vencimento;
- Separe por categorias (serviço, peças, aluguel, impostos…);
- Dê baixa quando receber ou pagar de verdade;
- Não misture o caixa da empresa com o pessoal.
Como o ServosERP cuida do caixa
O ServosERP tem contas a pagar e a receber, contas de caixa, banco e carteira com saldo sempre calculado, categorias, formas de pagamento e recorrências. O fluxo de caixa sai pronto, e o DRE completo mostra receita, custo, despesas e a evolução mês a mês — sem você montar relatório.
Ligado à operação
Como venda, OS e cobrança estão no mesmo sistema, o financeiro nasce da própria operação: fechou a OS, o recebimento já entra no caixa.
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Perguntas frequentes
O que é fluxo de caixa?
É o acompanhamento das entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo. Ele mostra se sobra ou falta caixa em cada período e antecipa apertos.
Como organizar o fluxo de caixa da pequena empresa?
Registre contas a pagar e a receber com vencimento, separe por categorias, dê baixa quando receber ou pagar e não misture o caixa da empresa com o pessoal.
O ServosERP tem fluxo de caixa e DRE?
Sim. Tem contas a pagar e a receber, contas com saldo, fluxo de caixa pronto e DRE completo com receita, custo, despesas e evolução mensal.
O recebimento da OS entra no caixa automaticamente?
Sim. Como venda, OS e cobrança estão no mesmo sistema, o recebimento nasce da operação e entra no financeiro.
Conteúdo informativo do ServosERP. Regras fiscais e prazos seguem a legislação e o cronograma oficial e podem mudar — para o seu caso, confirme com o seu contador.